联系我们

消息

第一届信托基金股权收入基金发出关于2018年12月分布的通知

 gbafnews28
在线完成任何工作gawdo.com

第一届信托股权收入基金的受托人董事会(“Fund”)(纽约证券交易所:FFA),CUSIP 337318109,以前批准了基金的管理分配政策(“管理分配计划”)依赖于证券交易委员会收到的免税救济,允许该基金在符合某些条件的普通股相对于其普通股相比,允许的长期资本收益的定期分布更频繁。

该基金于二零一八年十二月三十一日宣布推出截至2018年12月24日的股东股东,其股东于2018年12月21日的股东日期为2018年12月21日。本通知旨在为您提供有关资金来源的信息分布。您不应该对基金提供任何结论’s investment performance from the amount of its distribution or from the terms of its 管理分配计划.

以下表格列出了当前分布的估计金额,累计分布从以下来源迄今为止支付了本财政年度:净投资收益(“NII”);网络实现短期资本收益(“STCG”);网络实现长期资本收益(“LTCG”);和资本归还(“ROC”)。这些估计值基于2018年12月31日预计的信息,根据普遍接受的会计原则计算(“GAAP”)基础并包括上次财政年度未分配的净投资收益。分布的金额和来源是每普通份额表示的。

                          5年。 Avg。

年化 当前的

年度的 全部的

基金 基金 总电流 当前分布($) 当前分布(%) dist。速率为A. 返回

tick

CUSIP.

年底

分配

NII. .

STCG. .

LTCG. .

(2)

NII. .

STCG. .

LTCG. .

(2)

纳税的百分比 (3)

在违规上 (4)

FFA(5) 337318109 12/31/2018 $ 0.28500. $ 0.04745. $ 0.23755 16.65% 83.35% 7.29% 8.02%
 
 
全部的 累积

累积

基金 基金

累积 财 YTD

累积分配财政YTD($) 累计分配财政ytd(%)

财政ytd. 分布为

ytd总计 返回

tick

CUSIP.

年底

分布(1)

NII. .

STCG. .

LTCG. .

(2)

NII. .

STCG. .

LTCG. .

(2)

a占净资产的百分比 (3)

在违规上 (4)

FFA(5) 337318109 12/31/2018 $ 1.14000. $ 0.18981. $ 0.95019 16.65% 83.35% 7.29% 0.08%
 
        (1)包括2018年12月31日支付的最新月份分发。
(2)基金估计它分布了超过其收入和净实现的资本收益;因此,您的一部分分配可能是资本的回报。例如,当您在基金中投入的一些或所有资金都支付给您时,可能会发生资本返还。资本分配的回报不一定反映基金’S投资表现,不应该混淆“yield” or “income.”
(3)基于净资产价值(“NAV”)截至2018年11月30日。
(4)总回报是2018年11月30日。
(5)基金预计,由于基金投资的大师有限伙伴关系的税收分配税收分配,该基金向共同股东的一部分分配可能包括资本延期返回的税收返回。
 

本通知中报告的分配金额和来源仅估计,并未为纳税报告目的提供。税务报告目的的实际金额和来源将取决于基金’在财政年度剩余时间内的投资经验,可能会根据税务规定进行更改。该基金将向您发送1099-DIV的历年,将告诉您如何向联邦所得税目的报告这些分布。您不应该将此通知用作您的表单1099-DIV的替代品。

第一个信任顾问L.P.(“FTA”)是一名联邦注册投资顾问,并担任基金’S投资顾问。 FTA及其联盟第一信任投资组合L.P.(“FTP”)是一家注册经纪人经销商,是私人举办的公司,提供各种投资服务。自由贸易协定通过单位投资信托,交易所交易资金,封闭式资金,共同基金和单独的托管账户,截至2018年11月30日,截至2018年11月30日的管理或监督的集体资产约为12.4亿美元。自由贸易协定是第一个信托单位投资信托的主管,而FTP是赞助商。 FTP也是共同基金股份和交易交易基金创建单位的经销商。 FTA和FTP基于Wheaton,伊利诺伊州。

Chartwell. Investment Partners,LLC(“Chartwell”) serves as the Fund’S投资子顾问是一家专注于机构,亚咨询和私人客户关系的投资公司。该公司是一家基于研究的股权和固定收入经理,具有纪律,团队为导向的投资过程。截至2018年11月30日,ChartWell在管理层下有大约96亿美元的资产。

过去的表现是未来结果的保证。投资回报和基金投资的市场价值将波动。售出时,股票可能比他们的原始成本更高。没有保证将实现资金投资目标。基金可能不适合所有投资者。

主要风险因素:股权证券价格出于多种原因波动,包括​​投资者的变化’对发行人的财务状况或相关股票市场的一般条件的看法,或影响发行人或其行业的政治或经济活动。

该基金可以在基金中持有的全部或部分股权证券上撰写(销售)涵盖的呼叫选项’S组合。期权的使用可能需要基金在Inopportune时期出售投资组合证券或目前市场价值以外的价格,可能会限制基金可以实现投资的升值,或可能导致基金持有股权安全可能否则卖。

没有保证基金投资的股权证券的发行人将在未来宣布股息,或者如果宣布,他们将留在当前层面。无法保证向基金支付的部分分配部分’普通股东将包括税收优势的合格股息收入。

对非美国的投资。证券受货币波动的风险以及与该国相关的经济和政治风险。

投资基金的风险在招股说明书,股东报告和其他监管申请中阐述。

所提供的信息并非旨在构成任何特定人员的投资建议或建议。通过提供这些信息,第一个信任并没有在Erisa的含义和内部收入代码中提供任何受托能力的建议。第一个信任没有知识,并没有提供有关任何投资者的任何信息。财务顾问必须确定特定投资是否适合其客户。第一个信托认为,财务顾问是受托人,能够独立评估投资风险,并负责为退休计划客户行使独立判决。

前瞻性陈述

在此新闻稿中提出的某些陈述,这些陈述不是历史事实被称为“前瞻性陈述” under the U.S. federal securities laws. Actual future results or occurrences may differ significantly from those anticipated in any 前瞻性陈述 due to numerous factors. Generally, the words “believe,” “expect,” “intend,” “estimate,” “anticipate,” “project,” “will” and similar expressions identify 前瞻性陈述, which generally are not historical in nature. Forward-looking statements are subject to certain risks and uncertainties that could cause actual results to differ from those anticipated in any 前瞻性陈述. You should not place undue reliance on 前瞻性陈述, which speak only as of the date they are made. The Fund undertakes no responsibility to update publicly or revise any 前瞻性陈述.

第一届信托加强股权收入基金
查询:唐斯克拉德,(630)
765-8661

编辑&广告商披露

打电话给参赛作品

全球银行业and Finance Review Awards Nominations 2021
2021年奖项现在开放。 点击此处提名

通讯有秘密&分析。现在订阅