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deVere分析师:历史性的牛市将继续,但为市场抛售做准备

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deVere分析师:历史性的牛市将继续,但为市场抛售做准备

最长的牛市 全球最大的独立金融咨询机构的一位顶级分析师肯定说,历史上的涨势还有待进一步,但投资者不妨在明年之前开始建立现金头寸。

德维尔集团高级国际投资策略师汤姆·埃利奥特(Tom Elliott)的信息是在S&P 500指数在8月底创下历史新高,并记录了有史以来最长的反弹(始于2009年3月)。

埃利奥特先生评论说:“华尔街正在庆祝有史以来最长的股市反弹。有人认为,鉴于美国经济目前的主要特征,它还有待进一步发展–强劲的增长和谨慎的美联储–是投资者的梦想。

“上周美联储主席杰伊·鲍威尔(Jay Powell)在其讲话中对明年加息步伐表示谨慎,就在一周前,美国上周将美国第二季度GDP增长预期上调至4.2%,这是一个令人高兴的组合。杰克逊霍尔—尽管他的确和今年9月和12月再次确认两次加息一样出色。

“此外,得益于公司收益增长超过股价增长,全球股票和信贷市场的估值比今年任何时候都更具吸引力。”

他继续说:“但是尽管未来几个月华尔街的前景看起来不错,但随着我们进入2019年,投资者对美国股市的看法可能会发生巨大变化。

“谨慎的投资者可能希望开始建立现金头寸,因此要利用任何抛售的机会。

“毕竟,美联储的谨慎是有道理的:许多经济学家怀疑,当前GDP增长突增的背后是对经济的暂时提振,例如减税和商品出口强劲,再加上美国贸易伙伴征收反关税。”

他继续说:“然后,如果民主党人在国会中期选举中赢得对参议院的控制权,那么无论是在贸易谈判,朝鲜,伊朗还是在弹have唐纳德·特朗普方面,我们都有政治风险。

“但对投资者而言,最大的风险也许是随着央行的结束或–在美联储的情况下,实际上倒退了–他们的量化宽松政策。”

埃利奥特先生总结说:“多元化的多元资产组合仍然是防范不可预测市场的最佳保护。其中应包括全球股票和债券的敞口,其中还包括房地产,黄金和现金。毕竟,不要轻视2%的美元现金回报率。”

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梅花数据显示第二轮COVID-19锁定期间风险转向道德投资

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梅花数据显示第二轮COVID-19锁定1中风险转向道德投资

成长迅速的Fintech Plum今天发布了其投资社区行为的最新分析,显示了千禧世代散户投资者对2020年11月/ 12月英国COVID-19锁定的反应。投资在2020年最后一个季度持续繁荣,稳定和长期增长成为重点。

Plum是一款用于储蓄和投资的智能应用程序,在英国拥有超过100万客户。在2020年期间,该公司的投资者基础增长了200%以上,这是由于支出减少以及千禧一代在COVID-19大流行期间对长期储蓄的重视而进行的投资热潮*。

9月份发表的分析表明,在大流行的第一个锁定期(3月至6月)中,3月/ 4月对“ 的 Medic”(医疗保健基金)的拨款明显增加,随后对“ Tech Giants”的拨款增加了(技术基金)。这表明,在投资热潮的第一波中,投资者正在适应危机,然后,随着形势的好转,他们开始对技术领域进行投资,这是他们所熟知的领域。

但是,2020年下半年的故事却有所不同。随着全球对COVID-19疫苗的利好消息做出回应,随着市场从动量股票到价值股票的风险轮换,Plum客户还从11月起调整了投资方式。

在第二次锁定期间,“ European Essentials”(欧洲股票)中的配置增加了一倍以上,成为Plum新客户中最受欢迎的基金之一。相比之下,3月份的首次封锁使欧洲股票市场的新投资者分配率低,这可能是因为该地区在大流行初期受到的影响尤其严重。

除了欧洲基金分配的变化之外,梅花的“清洁绿色”基金的分配有所增加。与三月/四月相比,十一月/十二月的“清洁与绿色”新投资者分配从5.5%增加到8.9%。这表明新的投资者正在考虑其投资的长期影响,并且对社会责任感更高。同时,“技术巨人”的分配略有减少,这是在2020年上半年大行其道之后预期的冷静。

Plum还观察到新客户的债券敞口普遍减少,因为更多的新客户选择了“平衡组合”(60%的股份和40%的债券的混合)而不是“慢而稳定的”(20%的股份和80%的债券) )。 11月/ 12月的“平衡组合”占新投资者分配的近10%,高于第一次锁定时的6.7%。但是,“增长堆栈”(80%的股份和20%的债券)也下降了近4%,这表明在第二次锁定期间,新客户正在寻求平衡风险的方法。

此外,Plum客户现在平均投资更多,11月/ 12月的平均投资额比3月/ 4月的平均投资额高50%。这同样归因于客户由于锁定而获得的更高的可支配收入,以及人们希望通过对Plum平台的信任**来增加资金**。后者使Plum吸引了年轻用户,新用户的平均年龄从33岁降低到31岁。

首席执行官Victor Trokoudes&Plum的联合创始人评论道:“投资热潮正在继续。我们看到年轻的客户开始使用我们的创新平台,并且他们平均在增加投资。但是他们的行为向我们表明,与大流行初期相比,我们现在处在一个截然不同的境地。看来我们的新客户越来越关注稳定性,并进行长期投资。由于大流行的尽头已经迫在眉睫,因此他们正在根据自己的资金分配做出明智的选择。我们将在今年晚些时候推出新的ESG基金和投资选择,以保持这一势头,因为越来越多的人选择以储蓄来信任Plum。”

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亚洲股市反弹,但短线紧张仍持续

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汤姆·威斯布鲁克和阿尔温·斯科特

新加坡/纽约(路透社)–周五亚洲股市回升,但由于中国的流动性紧缩以及华尔街零售交易的狂热使投资者感到不安,这是数月来最大的单周跌幅。

MSCI’日本以外的亚太地区最广泛指数上涨了0.9,但每周跌幅有望超过3%,是自9月以来的最大跌幅。

日本’日经指数保持稳定,但追踪2021年首周跌幅,自上周五以来已下跌1.5%。

避险美国国债隔夜抛售,美元走软,风险偏好进一步改善。&在亚洲交易中,P 500期货下跌0.4%。

“I’我肯定看到了神经,”墨尔本经纪人佩珀斯通(Pepperstone)的研究主管克里斯·韦斯顿(Chris Weston)说。 “亚洲似乎有点令人信服,” he said. “There’针对对冲基金会产生连锁反应,这可能会产生影响。”

华尔街一直受到小型交易员在Reddit等在线论坛上组织的对冲基金空头头寸的协调攻击所困扰。

当经纪人切断杠杆并限制一些最热门的公司(例如GameStop和BlackBerry)的交易时,他们一夜之间失去了一些火力。

受欢迎的在线经纪人罗宾汉(Robinhood)的老板说,限制措施是为了保护经纪人及其客户而部署的,周五将取消一些限制。

波动性激增之际,恰恰是COVID-19疫苗推出遇到了一些麻烦,并且全球经济数据开始显得不太乐观。

隔夜美国每周申请失业救济人数的增幅小于预期,给投资者留下了深刻的印象。但它们仍然增长了84万以上,数据显示美国经济收缩自去年第二次世界大战以来最快的速度。

疫苗生产的延误也加剧了欧盟与制药商之间关于如何最好地指导有限的可用供应量的争论。

与此同时,在中国,央行在经历了一周的吸纳流动性之后,于上周五向金融体系注入了1000亿元人民币,这使投资者对扶持性的政策环境是否可能发生转移感到边缘。

香港恒生指数高开1%,上证综指上涨0.6%,但两者都有望连续超过2%下跌。

“Fears of (People’中国银行)的去杠杆化可能会触发中国股市的修正,并阻止中国股市的资本流入,” said Mizuho’首席亚洲外汇策略师张坚。

人民币在离岸贸易中小幅上涨,至每美元6.4715。欧元兑美元持稳于1.2114美元,美元指数在本月大部分时间的区间内交易,报90.621。

基准十年期美国国债的收益率隔夜上升,周五保持在1.0585%。黄金价格为每盎司1842美元,石油价格保持稳定,布伦特原油期货价格上涨0.1%,至每桶55.60美元。

(由新加坡的Tom Westbrook和纽约的Alwyn Scott报道; Richard Pullin和Ana Nicolaci da Costa的编辑)

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营救收益

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营救收益3

通过 鲁珀特·汤普森, 嘉湖山庄首席投资官

上周,全球股市恢复了上升趋势,以1-1.5%的涨幅收复前一周的跌幅。毫无疑问,拜登总统就职典礼没有发生任何事,这鼓舞了人们的积极情绪,并预示着一种更加可预测的政府风格,许多人将在去年的创伤之后渴望得到这种风格。

另一个大规模的财政刺激方案正在酝酿之中,同时还将推出更加协调有效的疫苗。总之,这些很可能是1月份美国商业信心意外上升的原因。

尽管疫苗的推出速度比美国或欧盟快得多,但英国的商业信心却使前景黯淡得多。尽管信心仍远高于去年春天的低点,但信心在1月份急剧下降。 12月份的零售销售并没有缓解市场的疲软,未能从11月份与锁定相关的大幅下跌中反弹很多。

政府最近采取的行动也未能消除人们挥之不去的希望,即在三月份可以大大放松锁定限制的希望。有鉴于此,英国股市在上周暗示并跑输大盘并不令人惊讶。在伦敦这里,我们在周末的阵阵积雪中感到舒适,这简直就是神奇的爆发–至少在一切变成泥泞之前。

上周,中国股市和科技股均出现了新一轮的涨幅,增幅约为5%。从增长型股票到价值型股票的广泛吹捧,去年的赢家倒退了。即使如此,我们仍然相信,如果第二季度全球增长开始急剧复苏,这种轮换将在未来几个月继续。

这种反弹是市场寄希望于希望,并且看起来仍然是最有可能发生的情况。话虽如此,阻碍了在欧洲推出疫苗的后勤和供应问题凸显了这一点,尽管当前的疫苗继续被证明可以有效抵抗最新的病毒变异,但这仍未完成。

增长将是股票从此处进一步增长的关键。确实,高盛(Goldman Sachs)的策略师已将股票市场周期的当前阶段称为“成长”阶段。这与急剧抛售之后的市场反弹的第一个“希望”阶段截然不同。这次,第一阶段持续了不到六个月的时间,其特点是股票价格急剧反弹,而这主要是由于估值的重大重估所致。

相比之下,该阶段通常持续数年,并且通常会看到股票的增幅大大减慢且变小。收入增长是推动力,应该足以抵消估值下降的影响。在这方面,美国第四季度报告季节的开始令人鼓舞。尽管收入可能会比去年同期下降,但初步结果大大超过了第二季度的预期。

金融部门已经开始了旺季,并大大超过了预期。本周,科技股将成为苹果,Facebook和特斯拉的主要报道对象。预计今年全球收入将增长25%至30%,超过弥补去年收入下降的幅度。尽管目前谈论的主要内容是当前的高估值水平是否可持续,但盈利对于确定来年的市场前景同样至关重要。

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