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为什么零售外汇的崛起将持续下去

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为什么零售外汇的崛起将持续1

通过 迈克尔·卡曼(Michael Kamerman), CEO 技艺  

2020年对于世界和金融市场都是动荡的一年。今年的事件改变了我们未来生活的方向。除日常工作中断外,冠状病毒病还从系统层面上破坏了全球金融市场,导致今年2月全球股市崩盘。当然,现在情况看起来不错,但是还记得三月初的感觉吗?

冠状病毒崩溃使金融市场陷入了历史上有史以来最快,最剧烈的下跌,并且是自1929年大崩溃以来最具有破坏性的–进而预示着全球Covid引发的衰退的开始。

某些行业遭受了沉重打击,许多企业不幸陷入破产。许多其他国家仍在努力生存,以度过威胁其生存的全球封锁。大流行造成的新现实也引起了一系列新的消费者需求,结果导致某些部门的兴趣激增。

尽管Covid-19的不利因素使这一年变得混乱,但消费者生活方式的改变却推动了其他更幸运的行业的发展。这些包括,例如,在线零售商,送货上门服务,制药和生物技术,视频流服务以及… 网上交易。在线交易出现大幅增长的领域是零售外汇和差价合约交易。是的,由于在恐惧主导的市场中极度动荡引发的泡沫破灭和繁荣发展,新型冠状病毒大流行使外汇和差价合约交易震荡。

波动是机遇之母

说到交易, 波动是机会之母。买卖投机市场一直都是这种情况。这就解释了为什么今年早些时候全球外汇市场每日交易额达到6.6万亿美元,与过去十年相比,每日交易量增加了40%。

Covid-19之前,外汇行业相对低迷。经济前景更加确定,市场波动相对较小,而稳定的贸易商则涌入市场。因此,行业的重点是多元化和适应未来发展的商业模式。

波动性,就像我们今年以来所经历的那样,感觉就像是一生难忘的事情,其影响之一就是外汇客户数量的激增。近年来,随着交易平台优化其在线功能,在某种程度上,寻求锁定方式以利用市场动向并控制其财务的人们的泛滥在某种程度上已成为该行业概念的最终证明。

随着世界各国为控制病毒而奋斗的趋势很可能持续下去。即使即将推出疫苗,创纪录的政府债务水平,高失业率和负利率也正在制造鸡尾酒,驱使许多人寻求更大的财务独立性,无论他们是新手还是经验丰富的商人。在这种情况下,转向零售贸易市场无论在成败方面都可以说是非同寻常的故事。

追求财务独立性的交易增加

迈克尔·卡曼(Michael Kamerman)

迈克尔·卡曼(Michael Kamerman)

毫无疑问,今年以来,全世界从未在屏幕前花费更多的时间,因为在线访问几乎所有吸引人们关注的内容都非常重要。同时,个人理财已成为人们议事日程的重中之重,大流行的影响对数百万人的收入构成了生存威胁。

这激发了人们参与在线交易的更大兴趣,而24小时新闻周期的不可预测性既给那些有抱负的交易者带来了困惑,也带来了机遇感。

由于裁员和裁员现象普遍存在,人们的看法正朝着希望最好地利用其时间获利的方向转变。新参与者进入市场的步伐是同时发生的,这是因为经验丰富的交易者和投资者意识到了发展自己的投资组合的机会。因此,今年的一项成果似乎是人们的共同愿望,即希望他们在保护和发展其财务方面发挥更加积极的作用。

一个经验丰富的交易者的时代

今年形势的一个积极结果是,新进入者热衷于学习和了解市场。的确,今年世界面临的挑战是如此独特,以至于从经济的角度来看,它们值得我们进行检验,并被用作学习活动。

可靠和值得信赖的经纪人为交易者提供了测试和制定交易策略的安全环境。通过这样做,交易者已经能够通过学习如何应对波动并开始执行更大量的交易来提高自己的技能。在实践上花费的时间越来越有价值,可以保护自己免受风险和鲜为人知的市场变化的影响,尤其是在当前的气候下。

接下来的六个月不太可能顺利。波动性将继续,这将带来更大的交易量和更多的技能提升机会。

好消息来了–为世界和世界贸易商服务。

不幸的是,交易者和投资者在灾难性的情况下会利用更高的回报率,从而加剧波动,但这是事实,也是投资本质的一部分。市场前景仍然表明世界也将走向何方。 而且这还不是全部。 股票市场在3月份反弹得相对较快,尽管许多世界发达经济体曾经并且仍在经历着记忆中最严重的衰退之一,但股价却急剧上涨。为什么?这是因为,从理论上讲,股价是基于预期的未来预期和收入流。

最近的一个例子出现在Airbnb的非凡IPO中,使其成为2020年股票市场上最伟大的成功案例之一。显然,成功并非基于Airbnb在过去一年中的收入增长(当时旅行基本上完全停止了)。寄希望于大流行前生活的回归和全球旅游业的复苏,推动了投资者的需求。

全球总体长期前景是积极的,大流行和相关的衰退预计将让位于经济复苏。可以肯定的是,复苏之路漫长,市场参与者将积极评估和重新评估其投资和风险管理策略。能够更好地利用市场中出现的机会的关键在于,能够更好地缓解因大流行时期不可预测的波动而带来的更高风险。

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2021年外汇前景:大流行时代的演变

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2021年外汇前景:大流行时代的演变2

通过 乔治·韦西 Western Union的货币策略师

波动性和不确定性

在动荡的一年即将结束之时,为企业做好准备比以往任何时候都重要,但是要知道如何充分面向未来是很困难的。诸如贸易战之类的地缘政治主题的兴起,以及政治人物对金融市场的日益增长的影响,逐渐但显着地增加了判断未来市场趋势及其对国际业务的影响的复杂性。现在,将COVID-19添加到产品组合中,为全球市场分析带来了一个全新的维度。

大流行已经对全球的经济,技术和基础设施造成了广泛而迅速的破坏。现在,全球商业舞台承受着巨大的反弹压力。毕竟,世界仍生活在现代历史上最严重的经济衰退中。在大萧条期间,超过90%的国家可能会经历年度经济萎缩,而新兴市场集体面临着至少在60年内没有增长的第一年的风险。恢复到危机前的经济水平的时间仍然非常不确定,对新开发疫苗的成功依赖使复苏具有更加二进制的特征,这使对明年的任何预测都变得两极化。幸运的是,近几周来疫苗的积极发展提振了复苏前景,并加剧了整个金融市场的风险偏好,促使投资者的投资组合转向周期性投资,这对英国市场将是有利的。

展望2021年,由于汇率波动对商品和服务国际贸易的盈利能力产生了巨大影响,因此汇率波动率跃升至前列。随着公司现在过渡到明年的“新常态”并进行重组计划,经济和货币波动给财务目标带来的风险仍然十分严峻。

英镑,美元,欧元和澳元面临的一系列挑战

经过多年的相对较高的利率,美国的利率现已与其他发达国家保持一致:接近零。最近,美元定期触及新的2½年低点。全球风险偏好的增长已将资本的循环从美元等较安全的资产扩展到股票,铜,石油,新兴市场和商品货币等风险较高的高收益投资。

如果这种弱化美元的趋势持续下去,到2021年可能会允许 英镑/美元 进入1.30美元的更高境界。另一方面,也没有太多推动英镑的积极催化剂。由于英国央行仍在积极审查负利率政策,市场对英国进一步降息的猜测不断,这可能限制英镑的上涨空间。将于12月31日到期的英欧交易也仍然是一个主要的不确定因素,有可能将英镑/美元拖回到1.20美元以下。

乔治·韦西

乔治·韦西

至于 英镑/欧元 –轨迹可能主要取决于全球经济复苏的成功程度。英国和欧洲的恢复速度是否会有所不同,尤其要牢记英国对辉瑞和BioNTech疫苗的批准?在这两个领域,政府将如何管理潜在的第二波或第三波病毒?冠状病毒对英国和欧元区经济的长远影响可能要到2020年末甚至2021年才能实现,这是由于这两个地区的决策者都在保护工作和减少破产方面提供了巨大支持。

达成无贸易协议的英国脱欧也是在这两个地区徘徊的主要风险,尽管短期内英国以及因此预计英镑将遭受更大的打击。毕竟,英镑对负面的英国退欧头条新闻的敏感度非常高,一旦媒体暗示英国退欧贸易谈判即将结束,英镑/欧元就会下跌。在这种情况下,英镑/欧元对平价的预期正在增长,特别是如果这也引发了苏格兰独立公投。相反,贸易协议应有助于英镑/欧元攀升至1.20欧元。

COVID-19的展开效果也会影响澳元。的轨迹 英镑/澳元 在很大程度上取决于第二轮或第三轮冠状病毒是否会削弱经济复苏的希望并引发整个金融市场的风险规避。从历史上看,在经济复苏时期,澳元表现优于英镑。

如果金融市场在出现新一轮的锁定措施后卷土重来,那么投资者可能会放弃高收益资产,包括澳元。按照三月份的趋势,英镑/澳元可能会因此而走高。中国在这里也起着关键作用-中国卷入了多个经济和地缘政治纠纷中,包括与英国和澳大利亚的纠纷。这些争端升级可能导致经济制裁,对澳大利亚的复苏希望构成严重威胁。

准备,准备,准备

因此,尽管全球企业几乎不可能确切知道未来会发生什么,并且虽然没有一种方法能够适合所有的外汇风险管理方法,但实现现金流量确定性并保护利润不受外汇汇率变动影响的总体目标必须保持不变。尽管未来的场景测试和后续的风险分析对于许多公司而言仍然是一个巨大的挑战,但对于应对汇率波动而言,这对于许多企业而言仍然至关重要。

展望2021年,重要的是,业务决策者应始终专注于对冲策略开发的基本构建模块,并且在整个节日期间以及2021年之前,都要定期审查所采用的策略,以确保每家公司的外汇风险管理目标继续被满足。

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巴克莱宣布为企业客户提供新的贸易融资平台

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巴克莱宣布为企业客户提供新的贸易融资平台3

巴克莱企业银行今天宣布,它将与CGI合作实施CGI Trade360平台。这个新平台将为英国和全球的巴克莱客户提供行业领先的端到端全球贸易融资解决方案。

借助CGI Trade360平台,巴克莱将为客户提供更大的连通性和对供应链的可见性,从而使他们能够优化运营资本效率,资金和风险缓解。通过为企业银行客户使用基于云的功能,随着行业范围内向数字化的持续转变,巴克莱银行还可以通过轻松访问和实时集成基本信息,并结合最新的贸易解决方案,提供领先的客户用户体验。加速。

此举巩固了巴克莱对支持其客户的贸易和营运资金需求的承诺,并加强了对创新的承诺,而创新对银行而言已经超过300年了。

全球贸易主管James Binns&巴克莱的营运资金, 表示:“我们很高兴宣布我们已迁移到CGI Trade360平台,并已开始实施过程。我们与CGI建立了长期的合作伙伴关系,CGI Trade360平台将意味着我们可以在未来很多年继续为客户提供最佳的贸易解决方案和服务。”

CGI英国金融服务高级副总裁Neil Sadler, 他说:“过去30年来,我们与巴克莱银行密切合作,我们知道我们处于改善其系统的绝佳位置。我们不仅与他们有一段历史并了解它们的工作原理,而且CGI Trade360解决方案的一部分包括概念验证阶段,这实际上是与全球员工进行为期7周的会议和研讨会,以确保产品的效率和答案。所有查询。我们很高兴巴克莱选择继续与我们合作,并希望在未来几年内为他们提供支持。”

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目前与大宗商品交易有什么关系?

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目前与大宗商品交易有什么关系? 4

通过 西尔万·图勒伦特 Horizo​​n Software首席执行官

伦敦金属交易所(LME)交易圈一百多年来一直是金属交易员喧闹的家。它是世界上最古老,最大的金属市场,并且是最后一个公开叫价交易场所的所在地。但是,最近,这个古老的交易环在大流行期间已经关闭,而就在几周前, LME宣布 它将继续保持六个月,并且正在采取步骤来改善其电子交易。这个新闻与不断增长的关于大宗商品的叙事相吻合,关于向电子交易的转移已经在表面下冒了。

大宗商品肯定正在引起轰动。这场危机对不同的原材料产生了不同的影响:美元走软和通货膨胀风险上升对某些商品而言是个好兆头,贵金属极具吸引力,如黄金达到历史新高所见。另一方面,石油经历了艰难的一年,并经历了沙特-俄罗斯价格战的创纪录低点。这是动荡的一年,现在价格似乎将飙升。高盛(Goldman Sachs)最近的一份分析报告预测,来年的商品市场将保持乐观,该公司预测其商品指数将飙升28%,其中能源(43%)和贵金属(18%)为首。

因此,越来越多的情况似乎表明2020年将成为大宗商品的分水岭,而未来的几年很可能会带来重大的转变。尽管这种进化可能部分是由冠状病毒引起的,但这些变化已经积累了一段时间。商品是进行电子交易的最后一种资产。外汇市场是90年代首度大跌的货币,自那时以来,股票和债券已将技​​术集成到其基础设施中,并且其技术日趋稳定。

大宗商品的吸收缓慢可以用几个事实来解释:交易量较小且流动性较少,而工具通常不那么具有异国情调,从本质上讲,这对于它们开发这种技术并不是至关重要的,至少直到现在为止。这意味着,在大多数情况下,商品交易中的技术有些过时了。但这正在改变。大宗商品交易正朝着我们在其他资产类别中看到的复杂程度迈进,而自动交易和算法交易正变得日益重要。

然而,随着商品交易机构正在升级其系统,它们将开始发现手头的工作范围。升级整个贸易社区的运作方式并非易事,因此在这些大型组织中有许多工作要做。这需要进行大规模的技术改造,交易所和贸易公司都必须谨慎行事,仔细制定整体的分步实施策略,最好采用敏捷的V模型方法。

工作流需要在每个阶段进行升级,以确保流畅的端到端交易体验。因此,为了取代臭名昭著的戒指,这些参与者将寻求改变其交易基础设施的关键要素,包括对匹配引擎进行重新设计并改善与票据交换所的沟通。

但是,这些变化超出了技术范围。为了使商品参与者在社区中成功转型,交易所需要拥有高技能的技术并改变交易的文化。目前,所有这些操作都是在锁定的背景下完成的,这使事情变得更加困难,并且可能减慢实施速度。

显而易见的是,冠状病毒肯定是商品改革的催化剂。这预示着大宗商品交易基础设施的前景,因为几年后,大宗商品交易可能与现在的情况大不相同,而交易戒指也成为历史。

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